中国技术进出口总公司、中技国际招标公司是中国通用技术集团全资控股子公司。长期从事招标采购、进出口贸易及相关产业的咨询服务业务。
根据集团发展战略规划，为落实“公司转型升级工作方案”的总体要求，培育专业化商务集成和工程项目管理咨询能力，促进向项目管理运营商的转型升级，满足业主的项目信息需要，拟依托轨道交通业务和已搭建的联合办公平台，以项目管理为中心，围绕项目信息资源的充分整合和深度挖掘，建设项目管理信息平台。
中国技术进出口总公司、中技国际招标公司兹邀请有兴趣的境内软件提供商在充分阅读本需求的基础上，编制响应文件。软件提供商应于2008年5月7日16时之前将响应文件提交至通用技术大厦1107室（联系人：李国梁 电话：63348303
EMAIL: liguoliang@itc.genertec.com.cn）。
一、 总体需求综述
利用市场成熟的项目管理软件，借鉴先进的项目管理理念，开发面向业主需求和满足公司管理要求的项目管理信息平台。
在项目层面，围绕轨道交通项目和合同执行，结合业务流程建立逐级计划分解指导下的项目跟踪、分析和调控体系，实现统一标准基础上项目干系人的任务协同、信息沟通和文档管理，建立以时间、费用和质量管理为核心的项目和合同管理系统。
在企业层面，依托项目级项目信息系统的开发，整合企业项目类型的需要，建立结构化和模块化的项目管理模板，一方面满足未来项目快速搭建项目管理体系和项目信息平台的需要，另一方面建立企业级的多项目管理平台。同时在项目数据的积累、梳理和信息输出基础上，建设企业级知识库，以指导业务执行，改善工作质量，拓展服务范围，通过信息资源的充分挖掘，提升企业核心竞争力。
二、 需求分解
项目信息平台独立运行，但应与市场成熟的项目管理软件（以下称“项目管理软件”）预留接口，可以实现项目计划、项目实施信息的交换。通过项目信息平台向项目管理软件输入数据，并可借用项目管理软件实现项目控制和分析功能，为项目决策提供依据。
项目计划管理应具备计划编制、计划监控和计划调整等功能，实现项目计划统领下的项目管理，建立项目计划和项目实施之间的互动，便于对项目实施的监控和回溯。
按照任务逐级分解的原则，在项目里程碑计划框架下编制项目分级计划，以及每一计划层级下的分项计划，协调整合项目计划体系，建立各类计划间的逻辑关系，并以计划体系作为项目实施的衡量基准。
项目计划体系初步按三级划分：1）项目里程碑计划，2）项目总体执行计划和资金使用计划，3）设计和设计联络计划、部件和材料采购计划，技术转让和国产化计划、试验检验和监造计划、培训计划等。
按照项目计划对项目实施进程进行动态监控，由计划生成并分派任务，预警项目进程与计划的偏离，定期形成项目进度报告；根据项目实施进程，从工期、费用、质量和风险等方面分析对项目计划产生的影响，并作为项目评价和决策依据。
根据项目变更对项目计划进行统一调整，对计划调整进行标记和记录，与项目变更事件建立联系，以便于项目回溯。
建立项目变更申请和审批流程，记录由设计变更、合同变更等因素引起项目变更事项，以及对项目时间、费用、质量和风险产生的相应影响，作为项目索赔回溯的基础，并与项目变更文件形成链接。
确认的项目变更应能够反映到项目计划管理的计划调整中。
以设计、部件采购、技术转让、生产制造、试验、产品交付、售后服务为主线，构建项目实施作业流程，规范项目实施信息记录、审查和确认操作，建立项目实施信息数据库，根据需要生成和输出各类记录单和统计报表，并与相应文档形成链接，方便项目实施信息查询和回溯。
根据项目计划和设计审查过程形成的开口项生成设计任务，建立设计任务实施数据库，记录和确认设计完成里程碑，按里程碑与相应设计文件形成链接。
按照项目规定建立设计联络和设计审查流程，并对境外设计联络工作人日数量进行记录，以作为计量资金使用依据。
规范设计审查完成（设计冻结）后的设计变更，并按项目变更管理流程记录和确认。
建立设计文件数据库，方便对设计文件的查询和检索。
根据项目计划或手工输入生成部件采购清单数据库，并按进口或国产化（本土）部件、集成或单独采购部件、甲供或乙供部件做基础分类。
建立部件发货、到货、入库、出库使用台帐记录和信息分交流程，与相应通知或证书形成链接，以明确部件到货时间和使用方向，便于按照合同计算迟交违约金，按项目计划估算部件到货对产品交付的影响，利于进口免税部件监管和完成资产组固。
对于甲供部件建立接运台帐，以便内陆运输保险费用结算。
对于甲供进口部件建立进口报关台帐，以便于报清关费用结算，另外还应建立进口环节税担保申请和审批流程，以及报关单和进口环节税担保台帐，并与相应单据和保函形成链接，以便于外汇核销和办理免税退保工作。
接运报关和甲供单独采购部件（保留价款采购）下项目计划的由项目合同管理流程生成。
入库检验发现的部件损坏或缺陷按项目索赔流程进行管理。
根据项目计划和实施进度，记录技术转让完成工作量情况，并与相应报告形成链接，以作为技术转让费用计量和技术转让考核依据，
建立技术转让考核申请、审批流程，记录考核开口项并生成项目任务，跟踪和监控项目任务的实施和完成情况。
建立技术转让资料数据库，便于技术转让资料的查询。
根据项目计划和实施进度，跟踪工业化改造进程，记录首件认证（FAI）里程碑，根据FAI开口项生成项目任务，跟踪和监控项目任务的实施和完成情况。
根据项目计划生成试验检验和监造任务，建立试验检验项目数据库并按型式试验和例行试验、部件级和产品级做基础分类。
建立型式试验和例行试验大纲申请和审批流程，根据审批开口项生成项目任务跟踪监控完成情况。依据审批的试验大纲跟踪记录试验检验结果或重复试验结果，并与试验大纲和试验报告文档形成链接。
建立境外监造检验申请和审批流程，对工作人日数量进行记录，以作为计量资金使用依据。
根据项目计划生成项目培训任务，建立项目培训申请和审批流程，记录培训考核结果及存在的开口项，跟踪重复培训实施，与培训考核报告及相应文件形成链接。
记录考核合格的培训人日数量，以作为计量资金使用依据。
建立产品出厂交付和最终交接申请和审批流程，确认产品出厂时间和最终交接时间，与产品出厂证书和最终交接证书及相应文件形成链接，方便于产品迟交违约金和质量保证期（缺陷责任期）的计算。
记录出厂交付和最终交接存在的开口项，生成项目任务并跟踪记录整改完成情况，与整改报告形成链接。
记录售后服务的人日工作量或时间里程碑，以作为项目资金使用的计量依据。
记录产品及部件质量保证期内发生的故障和对产品使用产生的影响，并与相应报告形成链接，统计故障分布；跟踪因故障处理或产品整改所产生的项目任务完成进程，与故障处理报告或售后服务报告形成链接，方便部件或产品质量保证期的重新计算或延长，以及产品停用违约金。
对项目所涉及的履约保函、质量保函、预付款保函等合同保函实行统一管理，建立保函审核流程，并根据保函效期设置延期预警或失效退还管理。
根据项目费用结构设置费用支付基础，应考虑多币别、多费用科目、以及项目下不同合同多种的进程支付条件。
根据项目计划和费用使用基础自动计算费用使用计划，并能够根据项目计划和费用支付基础的变化而调整，或更具项目实际资金使用情况而调整，并定期形成费用支付预测报告。
建立费用支付申请和审批流程，建立支付台帐和信用证使用台帐，以便于支付费用审核，资金结算和资产组固。与支付单据形成链接，并定期形成费用支付统计报表和报告。
项目合同管理是针对项目成立后，因项目需要签订的分包合同，包括前述所属的接运报关合同和甲供单独采购合同等。
建立项目合同标准模板，以及相应的审批和签约流程，自动辨认最终合同与标准模板的差异，要求记录原因并与签订合同文本建立链接。
可通过合同审批流程自动生成项目费用支付基础、采购计划、部件清单、质量保证等，以作为项目组成部分统一管理。
根据项目事件的性质定义索赔管理的范围，包括部件和产品损坏、缺陷、故障和停用进行的退还、降价或违约金管理，以及因其他项目事件所引发的索赔要求，包括业主或承包人索赔。
建立索赔识别机制、审查和分析流程和索赔数据库，记录或汇总索赔过程文件或证据，方便项目索赔的回溯和追踪。
为项目管理层、项目执行层以及项目干系人提供在线协同作业平台，提高工作效率、实现资源共享。
- 2.1 协同作业平台 *
- ¨ 搭建集成办公环境 提供个人工作助手，包括个人日程安排、工作日志、会议通知、待办任务提示、电子邮件和即时通讯系统等；
- ¨ 搭建项目内部沟通平台，利用网络快捷传递信息，根据项目计划和项目事件，形成项目任务生成、发布和反馈机制；
- ¨ 根据项目进展和任务完成情况，生成项目报告和统计报表，建立项目公共信息平台，实现项目信息交互共享；
- ¨ 根据项目组织结构，搭建审批范围包含通用集团内外的项目管理机构对项目进行的审批和任务处理链。按分级管理的原则，控制和调整审批流程，实现日常工作自动流转，标记审批流转状态，实现审批流跟踪和监控实现远程办公。
- 2.2 项目文件管理 *
- ¨ 建立文件收发的统一标识、自动编号和记录流程，统一文件编制模板
- ¨ 实现文件内部流转审批跟踪，以及对外发出文件的反馈跟踪；
- ¨ 实现项目文件的集中存储，分类管理。分级设置项目信息查询权限，建立项目文件与项目进程或项目事件的对应关系，以及相关文件的链接关系，通过文件归类和链接关系方便项目文件的及时调阅和查询。
- 3、 统计和报表 *
根据项目阶段和进程，生成项目进度报告。
具备自行定义及配置相关报表的功能，能够生成符合项目业主需要和公司要求的报表，报表可导出成excel等标准格式。
实现招投标的全面管理，包括对招标单位及投标单位的信息管理，对标书编制、发布招标公告、发售标书、发布澄清补遗、开标、评标、定标、发布中标通知书的全过程管理，以及对招投标进度的整体流程控制。
在日常工作中搜集的有价值的、可为日后类似项目提供借鉴的资源类信息需要在系统中进行保存，以便进行数据整理和统计，并根据工作目标和思路进行进一步的分析，可以进行数据挖掘，帮助工作人员作出正确的决策。
能够对结构化及非结构化的专项数据进行管理。可以自定义结构化数据库，并且可以对结构化数据做自定义查询。对于非结构化的数据能够支持模糊检索。
建立知识收集平台，分类收集信息，整理信息；实现历史项目电子档案查询、检索功能；用户在编制项目计划时，能够利用各类模板迅速初始化项目；实现企业统一的管理规定、程序文件、标准模板的有权限控制的实现共享。
通过对客户资质、产品、服务内容、客户满意度、客户价值评估等基础资料的登记，实现对客户的资质评价、交易评价、分析报告、专家服务等等。可对数据库中显示的各类网址，制造商、贷款机构、业主等单位的网址实现点击链接功能。
建立商品服务的资料信息库，对相关数据进行信息化管理，为将来更好考察供应商，同时为后续产品质量进行有效控制提供依据；
可以把该领域的专家知识提炼出来，建成知识库，用来解决该领域的有关问题和决策。同时建立相关的法律数据库、政策数据库、标准规范数据库、行业统计信息库等辅助知识库。
通过对知识库的应用，可以进行公司内部培训，以及对用户（业主）的培训。
三、 项目信息平台开发策略和进度安排
- ¨ 整体策划，分段实施；独立开发，预留接口；围绕主线，向上兼容。
- ¨ 拟定2008年7月初系统进入试运行阶段。标有*号的需求，要求在7月初系统进入试运行阶段完成，整个系统要求2008年年底完成。
四、 系统性能
系统具有开放性、延展性，方便实现与其他信息系统的对接。
- ¨ 要能与市场成熟的项目管理软件进行对接，使系统更具应用性，可适应项目未来的发展。
- ¨ 要能和我公司目前使用的ERP系统进行对接，尽量做到数据的一次性输入，多处共享。
- ¨ 在发展迅速的信息领域，应用环境、系统的硬件或软件都会不断地加以更新，因此，系统设计的可扩充性要满足以后项目软硬件扩充的要求。
- 2、 简便性和可靠性
- ¨ 一个系统的操作简便性是决定这个系统能否成功应用的关键因素之一，系统不仅要能解决业务管理问题，而且还不能让操作人员感觉到操作很繁琐。
- ¨ 系统的可靠性直接关系到整个项目的控制，系统的可靠性至关重要。
- 3、 安全性和先进性
- ¨ 该系统要有严格的权限管理机制，只有相应的权限才能操作相应的功能，保证数据的安全性。
- ¨ 该系统要符合当代信息技术发展形势，既有先进技术又发展成熟，并且是公认的领先产品。
- 4、 灵活性
- ¨ 该系统可扩充性强，能灵活实现不同项目功能的转换，以适应系统在未来业务发展下的应用。
五、 对软件厂商的具体要求
软件厂商要具有丰富的软件开发、实施经验和业务理解能力、良好的技术和实施方法，要有成熟的软件产品。
- (一) 资格要求
- 1. 须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，须提供相关证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证等）。
- 2. 须具有相关部门颁发的高新技术企业资质认证，并提供相关证明文件。
- 3. 须具有相关部门颁发的软件企业认定资质认证，并提供相关证明文件。
- 4. 应有良好的商业信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，请提供相关的声明和证明文件。
- 5. 应具备健全的财务会计制度和良好财务状况，须提供2007年度经审计的财务报表。
- (二) 对产品的要求
- 1. 如产品原产国有要求，软件提供商应有其原产国相应部门颁发的产品生产许可或商标或版权证书，须提供相关证明文件的复印件。
- 2. 软件提供商应为产品的合法拥有者，提供的软件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和相关版权，保证买方应拥有合法的软件使用许可证。
- 3. 近三年在中国境内有5家以上的项目管理软件或贸易业务管理系统实施成功案例者优先，须提供相关业绩证明文件的复印件（包括但不限于中标通知书或服务合同或验收证明或顾客意见反馈等）。
- 4. 应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，具备本地化服务的能力，在北京的工作人员不得低于10人，并以售后服务承诺的形式，提供买方能在本项目下得到的有效的售后服务。
- 5. 应针对本项目情况，提供详尽的技术方案和售后服务方案，作为评审的依据。
- 6. 如买方要求，应提供中国境内相关权威检验机构出具的产品最新检测报告，以说明产品的技术性能指标达到应用需求文件要求。
- 7. 除了本章的技术规格要求以外，响应的技术指标均应符合相应的国家标准和/或国际标准。
- 8. 产品必须支持标准的三层技术架构。
- (三) 响应文件
软件提供商应用中文提供响应文件一正两副，并提供电子版。响应文件应包含如下内容：
- 1. 对轨道交通项目管理信息平台实施项目的理解和关键成功要素。
- 2. 参照国家软件开发规范要求，提供详细的功能列表（注明是产品配置还是开发）。
- 3. 系统解决方案的详细介绍。
- 4. 系统技术架构和软硬件部署方案，软件模块与功能对应关系。
- 5. 实施策略的建议。
- 6. 实施方案（包括内容：项目计划、时间进度、费用和人员投入、关键里程碑、各阶段的项目交付物、知识转移和培训计划、资源保证计划、质量保证措施等）。
- 7. 项目实施过程文档和交付文档清单列表。
- 8. 实施后的服务保证和服务模式。
- 9. 项目验收方式。
- 10. 报价：
软件提供商应提供详细的报价，价格明细构成包括但不限于：软件费用、实施费用（实施、二次开发、培训等）、售后服务方式及价格，所有报价应按模块逐项报价。
- 11. 公司介绍（需包含相应加盖公章资质复印件及权威认证）。
- 12. 实施方法论的介绍。
- 13. 与本需求相关的成功案例详细介绍。
- 14. 项目组构成和人员简历（提交人员简历应确保后能够参加项目，中技国际招标公司将安排与项目负责人面谈，以确保实施力量达到要求）。
- 15. 阐述系统开发实施的技术关键点及自身优势。
- 16. 满足本文件要求及软件提供商认为必要的其它补充内容。